2月2日基金净值:招商添旭定开债发起式A最新净值10095,涨001%
2024-06-02 【 字体:大 中 小 】
本站消息,2月2日,招商添旭定开债发起式A最新单位净值为1.0095元,累计净值为1.1571元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.34%,近3个月上涨0.57%,近6个月上涨0.81%,近1年上涨3.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
招商添旭定开债发起式A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比117.3%,现金占净值比1.0%。
该基金的基金经理为王闯,王闯于2021年11月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.11%。
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